Galvioren nepretržite monitoruje vaše rezervy likvidity, modeluje scenáre poklesu ešte predtým, ako nastanú, a automaticky upravuje expozíciu – takže zachovanie kapitálu zostáva prioritou, nie dodatočným nápadom.
Mnohí riaditelia GmbH a UG hromadia rezervy ako nárazník proti neistote a potom tento kapitál nechávajú na účtoch s nízkym výnosom, pretože aktívne riadenie sa im bez neustáleho dohľadu zdá časovo náročné a riskantné. Alternatíva – ručná kontrola trhov a ručná úprava pozícií – prináša svoje vlastné riziko: rozhodnutia prijaté na základe neúplných informácií, oneskorené o dni, nie o sekundy.
Galvioren prijíma údaje o trhu, likvidite a volatilite v reálnom čase a vytvára výhľadové modely pravdepodobných pohybov cien a sadzieb. Namiesto toho, aby systém reagoval na to, čo sa už stalo, odhadne rozsah toho, čo by sa mohlo stať ďalej, a zváži pravdepodobnosť každého scenára.
Každá pozícia je priebežne kontrolovaná podľa vami definovaných limitov likvidity. Ak by scenár posunul expozíciu nad rámec toho, čo považujete za prijateľné, systém to označí pred pripísaním kapitálu, nie po tom, čo už došlo k strate.
Keď prediktívne modely zistia rastúcu volatilitu alebo zhoršujúci sa profil likvidity, Galvioren automaticky zníži expozíciu v rámci vopred dohodnutých limitov. Pravidlá určujete vopred vy; vykonanie prebieha bez toho, aby ste museli byť na obrazovke.
Galvioren sa pripája k vašim zdrojom údajov o likvidite a konsoliduje rezervné pozície, modely peňažných tokov a existujúce obmedzenia do jediného, neustále aktualizovaného zobrazenia.
Motor spúšťa celý rad trhových a likviditných scenárov v porovnaní s vašou aktuálnou pozíciou, pričom identifikuje, kde sa sústreďuje riziko a kde je kapitál zbytočne nečinný.
V rámci hraníc, ktoré definujete, Galvioren alokuje a opätovne vyvažuje kapitál, pričom dokumentuje dôvody každej úpravy, takže proces zostáva kontrolovateľný.
Modely Galvioren sú postavené na konzervatívnom mandáte: primárnym cieľom nie je maximalizácia výnosov, ale minimalizácia pravdepodobnosti straty kapitálu v stresových podmienkach. Každá automatická úprava je ohraničená limitmi, ktoré nastavíte, a každé rozhodnutie sa zaznamenáva s podmienkami trhu, ktoré ho spustili.
To znamená, že systém zníži expozíciu rýchlejšie, ako ju zvýši, a bude držať hotovosť v rezerve, keď je dôvera v prognózu nízka, namiesto toho, aby si vynútil pozíciu.
Požiadajte o písomnú analýzu vašej aktuálnej pozície likvidity. Neexistuje žiadna povinnosť pokračovať a v rámci tohto kroku sa nepremiestňuje žiadny kapitál.